发布日期:2024-11-22 11:30 点击次数:159
宁德时代,作为之前被众多公募基金一致看好的新能源龙头股,近期股价却在持续下跌,其股价自年内高点已回调近50%。
1. 市场规模扩大:随着中国股市的发展,股票配资市场规模不断扩大。越来越多的投资者认识到股票配资的优势,积极参与其中。
这一背景下,虽然三季度时宁德时代依然仅次于贵州茅台,高居公募基金十大重仓排行第二,但包括朱少醒、陆彬在内不少知名基金经理都已在年内先后离场,宁德时代的机构持股比例也出现了一定程度下降。
作为新能源赛道的“王者”,宁德时代曾备受公募基金的追捧,成为数百只基金产品的第一大重仓股。截至今年一季度末,重仓宁德时代超1000万股的公募基金共计8家,易方达、华夏基金是唯二的2家持股数量超过2000万股的机构,依次持有2977.91万股、2306.33万股。
今年二季度末,宁德时代超越长久以来霸居第一的贵州茅台,成为公募基金最宠爱的重仓股票。但在第三季度末,重仓持有宁德时代的公募基金从1588只降至1451只。
不过,对比基金三季报,公募基金全部持仓中(含港股),贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密、古井贡酒成为公募基金前十大重仓股(统计口径为公布2023年三季报的4883只积极投资偏股型基金)。从排名仅次于贵州茅台,仍可见公募基金对宁德时代的偏爱有加。
仅就减持情况看,截至2023年三季度末,宁德时代被减持市值接近150亿元。持股基金也进一步降至1430只。同样从季报来看,在全部主动权益类基金中,规模缩水“重灾区”新能源主题基金榜上有名。在基金持股集中度方面,新能源也是公募基金集中减持的板块之一。
具体来看,截至三季度末,东方新能源汽车主题规模下降最为明显,基金资产净值为124.78亿元,较上季度减少41.77亿元;广发高端制造A基金资产净值77.49亿元,较上季度减少29.84亿元;农银汇理新能源主题A基金资产净值为120.10亿元,环比上季度减少28.86亿元。
在减仓宁德时代的基金经理中,如果从几位比较知名的基金经理持仓来看,大家的调仓动作又不太一样。比如泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有基金,在三季度对宁德时代的持股数保持不变;而汇丰晋信陆彬管理的汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋等产品都进行了一定幅度的减仓。
更早之前,早在一季度减持宁德时代较多的产品中,朱少醒旗下富国天惠精选成长A较一季度减持宁德时代105万股,至持有200万股;同时,胡昕炜旗下汇添富价值创造前一季度还重仓宁德时代,经一季度减持115.01万股后,该产品十大重仓股中已无宁德时代身影。
不难发现,宁德时代当前的持续回调恰恰是因为此前市场对其的过度看好,透支了未来预期。
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